有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	792,933,345	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,816,813	△0.23
合計(純資産総額)		791,116,532	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	32,814,000	4.14
	売建	―	820,350,000	△103.69

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,048,391,733	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,264,171	0.50
合計(純資産総額)		1,053,655,904	100.00