有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	941,418,697	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,110,210	0.22
合計(純資産総額)		943,528,907	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	22,650,000	2.40
	売建	―	962,625,000	△102.02

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,145,864,716	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,427,984	0.56
合計(純資産総額)		1,152,292,700	100.00