半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	913,136,821	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,630,630	1.04
合計(純資産総額)		922,767,451	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	906,194,000	△98.20

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,014,357,181	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,140,219	0.60
合計(純資産総額)		1,020,497,400	100.00