有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,118,366,414	101.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△29,922,221	△1.43
合計(純資産総額)		2,088,444,193	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,095,342,500	△100.33

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,518,734,025	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,451,143	0.61
合計(純資産総額)		2,534,185,168	100.00