半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,060,432,931	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,861,325	0.46
合計(純資産総額)		1,065,294,256	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	43,416,000	4.07
	売建	―	1,096,254,000	△102.90

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,191,879,140	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,793,377	0.57
合計(純資産総額)		1,198,672,517	100.00