有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成25年9月30日現在) | 第3期 (平成26年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,887,301 | 208,699,674 |
| 親投資信託受益証券 | 5,394,139,666 | 15,460,314,729 |
| 未収利息 | 91 | 114 |
| 流動資産合計 | 5,506,027,058 | 15,669,014,517 |
| 資産合計 | 5,506,027,058 | 15,669,014,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,238,660 | 74,051,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,664 | 5,109,781 |
| 未払委託者報酬 | 20,860,628 | 66,427,080 |
| その他未払費用 | 142,117 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 61,846,069 | 146,128,724 |
| 負債合計 | 61,846,069 | 146,128,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,157,231,948 | ※1 7,213,455,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,286,949,041 | 8,309,429,810 |
| (分配準備積立金) | 606,541,543 | 1,584,590,534 |
| 元本等合計 | 5,444,180,989 | 15,522,885,793 |
| 純資産合計 | ※2 5,444,180,989 | ※2 15,522,885,793 |
| 負債純資産合計 | 5,506,027,058 | 15,669,014,517 |
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