有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
【ひふみプラス】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年 9月30日現在 | 第11期 2022年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,906,841,993 | 1,680,518,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 488,334,590,484 | 452,111,308,586 | |||
| 流動資産合計 | 490,241,432,477 | 453,791,827,344 | |||
| 資産合計 | 490,241,432,477 | 453,791,827,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,053,768,446 | 252,206,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,059,082 | 174,473,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,919,182,346 | 1,852,389,028 | |||
| 未払利息 | 1,044 | 920 | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 | |||
| 流動負債合計 | 3,154,890,918 | 2,279,950,165 | |||
| 負債合計 | 3,154,890,918 | 2,279,950,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 91,456,602,817 | ※1 103,526,594,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,629,938,742 | 347,985,283,094 | |||
| (分配準備積立金) | 109,855,878,451 | 102,802,450,833 | |||
| 元本等合計 | 487,086,541,559 | 451,511,877,179 | |||
| 純資産合計 | ※2 487,086,541,559 | ※2 451,511,877,179 | |||
| 負債純資産合計 | 490,241,432,477 | 453,791,827,344 | |||
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