有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
【ひふみプラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年 9月30日現在 | 第14期 2025年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,023,594,622 | 2,102,283,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 563,931,981,893 | 613,368,168,072 | |||
| 未収利息 | 11,143 | 26,494 | |||
| 流動資産合計 | 565,955,587,658 | 615,470,477,948 | |||
| 資産合計 | 565,955,587,658 | 615,470,477,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 401,520,842 | 807,618,086 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,441,050 | 220,723,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,287,071,717 | 2,321,494,973 | |||
| その他未払費用 | 990,000 | 1,540,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,907,023,609 | 3,351,376,776 | |||
| 負債合計 | 2,907,023,609 | 3,351,376,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 96,267,996,037 | ※1 91,621,635,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,780,568,012 | 520,497,465,351 | |||
| (分配準備積立金) | 125,418,796,030 | 179,932,594,495 | |||
| 元本等合計 | 563,048,564,049 | 612,119,101,172 | |||
| 純資産合計 | ※2 563,048,564,049 | ※2 612,119,101,172 | |||
| 負債純資産合計 | 565,955,587,658 | 615,470,477,948 | |||
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