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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/01-2025/09/30)

    【提出】
    2025/12/12 9:14
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    【ひふみプラス】
    (1)【貸借対照表】



    (単位:円)
    第13期
    2024年 9月30日現在
    第14期
    2025年 9月30日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,023,594,6222,102,283,382
    親投資信託受益証券563,931,981,893613,368,168,072
    未収利息11,14326,494
    流動資産合計565,955,587,658615,470,477,948
    資産合計565,955,587,658615,470,477,948
    負債の部
    流動負債
    未払解約金401,520,842807,618,086
    未払受託者報酬217,441,050220,723,717
    未払委託者報酬2,287,071,7172,321,494,973
    その他未払費用990,0001,540,000
    流動負債合計2,907,023,6093,351,376,776
    負債合計2,907,023,6093,351,376,776
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    96,267,996,037
    ※1
    91,621,635,821
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)466,780,568,012520,497,465,351
    (分配準備積立金)125,418,796,030179,932,594,495
    元本等合計563,048,564,049612,119,101,172
    純資産合計※2
    563,048,564,049
    ※2
    612,119,101,172
    負債純資産合計565,955,587,658615,470,477,948

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