有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2019年9月30日現在) | 第9期 (2020年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,341,790,563 | 2,326,848,166 |
| 親投資信託受益証券 | 583,483,402,609 | 487,506,721,206 |
| 流動資産合計 | 584,825,193,172 | 489,833,569,372 |
| 資産合計 | 584,825,193,172 | 489,833,569,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,412,930,971 | 3,326,409,175 |
| 未払受託者報酬 | 221,240,264 | 193,236,565 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,786,328 | 2,042,470,675 |
| 未払利息 | 1,654 | 1,501 |
| その他未払費用 | 864,000 | 880,000 |
| 流動負債合計 | 3,959,823,217 | 5,562,997,916 |
| 負債合計 | 3,959,823,217 | 5,562,997,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 156,897,849,063 | ※1 105,948,724,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,967,520,892 | 378,321,847,234 |
| (分配準備積立金) | 60,825,132,335 | 78,081,053,039 |
| 元本等合計 | 580,865,369,955 | 484,270,571,456 |
| 純資産合計 | ※2 580,865,369,955 | ※2 484,270,571,456 |
| 負債純資産合計 | 584,825,193,172 | 489,833,569,372 |
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