有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成28年9月30日現在) | 第6期 (平成29年10月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,334,691,863 | 2,664,902,060 |
| 親投資信託受益証券 | 93,905,212,941 | 296,467,729,923 |
| 流動資産合計 | 95,239,904,804 | 299,132,631,983 |
| 資産合計 | 95,239,904,804 | 299,132,631,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 256,674,628 | 861,908,057 |
| 未払受託者報酬 | 31,695,640 | 77,004,535 |
| 未払委託者報酬 | 393,763,706 | 863,155,441 |
| 未払利息 | 1,699 | 3,536 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 682,675,673 | 1,802,611,569 |
| 負債合計 | 682,675,673 | 1,802,611,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 35,117,959,497 | ※1 80,338,238,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,439,269,634 | 216,991,781,962 |
| (分配準備積立金) | 4,838,553,246 | 39,715,004,905 |
| 元本等合計 | 94,557,229,131 | 297,330,020,414 |
| 純資産合計 | ※2 94,557,229,131 | ※2 297,330,020,414 |
| 負債純資産合計 | 95,239,904,804 | 299,132,631,983 |
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