有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成26年9月30日現在) | 第4期 (平成27年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,699,674 | 365,199,839 |
| 親投資信託受益証券 | 15,460,314,729 | 53,823,238,477 |
| 未収利息 | 114 | 100 |
| 流動資産合計 | 15,669,014,517 | 54,188,438,416 |
| 資産合計 | 15,669,014,517 | 54,188,438,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,051,863 | 46,018,462 |
| 未払受託者報酬 | 5,109,781 | 14,748,193 |
| 未払委託者報酬 | 66,427,080 | 191,552,054 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 146,128,724 | 252,858,709 |
| 負債合計 | 146,128,724 | 252,858,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,213,455,983 | ※1 21,459,649,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,309,429,810 | 32,475,930,392 |
| (分配準備積立金) | 1,584,590,534 | 1,305,915,987 |
| 元本等合計 | 15,522,885,793 | 53,935,579,707 |
| 純資産合計 | ※2 15,522,885,793 | ※2 53,935,579,707 |
| 負債純資産合計 | 15,669,014,517 | 54,188,438,416 |
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