有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/01-2023/10/02)
【ひふみプラス】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年 9月30日現在 | 第12期 2023年10月 2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,680,518,758 | 1,911,538,383 | |||
| 親投資信託受益証券 | 452,111,308,586 | 525,447,285,515 | |||
| 流動資産合計 | 453,791,827,344 | 527,358,823,898 | |||
| 資産合計 | 453,791,827,344 | 527,358,823,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 252,206,384 | 427,769,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,473,833 | 200,980,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,852,389,028 | 2,122,142,218 | |||
| 未払利息 | 920 | 1,047 | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 990,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,279,950,165 | 2,751,883,315 | |||
| 負債合計 | 2,279,950,165 | 2,751,883,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,526,594,085 | ※1 100,509,846,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,985,283,094 | 424,097,094,208 | |||
| (分配準備積立金) | 102,802,450,833 | 94,498,906,697 | |||
| 元本等合計 | 451,511,877,179 | 524,606,940,583 | |||
| 純資産合計 | ※2 451,511,877,179 | ※2 524,606,940,583 | |||
| 負債純資産合計 | 453,791,827,344 | 527,358,823,898 | |||
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