有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成29年10月2日現在) | 第7期 (平成30年10月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,664,902,060 | 1,716,940,360 |
| 親投資信託受益証券 | 296,467,729,923 | 671,015,820,427 |
| 流動資産合計 | 299,132,631,983 | 672,732,760,787 |
| 資産合計 | 299,132,631,983 | 672,732,760,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 861,908,057 | 6,639,276,987 |
| 未払受託者報酬 | 77,004,535 | 230,248,624 |
| 未払委託者報酬 | 863,155,441 | 2,416,156,855 |
| 未払利息 | 3,536 | 2,100 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 1,802,611,569 | 9,286,224,566 |
| 負債合計 | 1,802,611,569 | 9,286,224,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 80,338,238,452 | ※1 153,750,155,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,991,781,962 | 509,696,380,396 |
| (分配準備積立金) | 39,715,004,905 | 71,659,532,736 |
| 元本等合計 | 297,330,020,414 | 663,446,536,221 |
| 純資産合計 | ※2 297,330,020,414 | ※2 663,446,536,221 |
| 負債純資産合計 | 299,132,631,983 | 672,732,760,787 |
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