有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成27年9月30日現在) | 第5期 (平成28年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,199,839 | 1,334,691,863 |
| 親投資信託受益証券 | 53,823,238,477 | 93,905,212,941 |
| 未収利息 | 100 | - |
| 流動資産合計 | 54,188,438,416 | 95,239,904,804 |
| 資産合計 | 54,188,438,416 | 95,239,904,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,018,462 | 256,674,628 |
| 未払受託者報酬 | 14,748,193 | 31,695,640 |
| 未払委託者報酬 | 191,552,054 | 393,763,706 |
| 未払利息 | - | 1,699 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 252,858,709 | 682,675,673 |
| 負債合計 | 252,858,709 | 682,675,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,459,649,315 | ※1 35,117,959,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,475,930,392 | 59,439,269,634 |
| (分配準備積立金) | 1,305,915,987 | 4,838,553,246 |
| 元本等合計 | 53,935,579,707 | 94,557,229,131 |
| 純資産合計 | ※2 53,935,579,707 | ※2 94,557,229,131 |
| 負債純資産合計 | 54,188,438,416 | 95,239,904,804 |
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