有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2018年10月1日現在) | 第8期 (2019年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,716,940,360 | 1,341,790,563 |
| 親投資信託受益証券 | 671,015,820,427 | 583,483,402,609 |
| 流動資産合計 | 672,732,760,787 | 584,825,193,172 |
| 資産合計 | 672,732,760,787 | 584,825,193,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,639,276,987 | 1,412,930,971 |
| 未払受託者報酬 | 230,248,624 | 221,240,264 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,156,855 | 2,324,786,328 |
| 未払利息 | 2,100 | 1,654 |
| その他未払費用 | 540,000 | 864,000 |
| 流動負債合計 | 9,286,224,566 | 3,959,823,217 |
| 負債合計 | 9,286,224,566 | 3,959,823,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 153,750,155,825 | ※1 156,897,849,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,696,380,396 | 423,967,520,892 |
| (分配準備積立金) | 71,659,532,736 | 60,825,132,335 |
| 元本等合計 | 663,446,536,221 | 580,865,369,955 |
| 純資産合計 | ※2 663,446,536,221 | ※2 580,865,369,955 |
| 負債純資産合計 | 672,732,760,787 | 584,825,193,172 |
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