有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/03-2024/09/30)
【ひふみプラス】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年10月 2日現在 | 第13期 2024年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,911,538,383 | 2,023,594,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 525,447,285,515 | 563,931,981,893 | |||
| 未収利息 | - | 11,143 | |||
| 流動資産合計 | 527,358,823,898 | 565,955,587,658 | |||
| 資産合計 | 527,358,823,898 | 565,955,587,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 427,769,968 | 401,520,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 200,980,082 | 217,441,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,122,142,218 | 2,287,071,717 | |||
| 未払利息 | 1,047 | - | |||
| その他未払費用 | 990,000 | 990,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,751,883,315 | 2,907,023,609 | |||
| 負債合計 | 2,751,883,315 | 2,907,023,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,509,846,375 | ※1 96,267,996,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,097,094,208 | 466,780,568,012 | |||
| (分配準備積立金) | 94,498,906,697 | 125,418,796,030 | |||
| 元本等合計 | 524,606,940,583 | 563,048,564,049 | |||
| 純資産合計 | ※2 524,606,940,583 | ※2 563,048,564,049 | |||
| 負債純資産合計 | 527,358,823,898 | 565,955,587,658 | |||
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