有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
【ひふみプラス】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年 9月30日現在 | 第10期 2021年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,326,848,166 | 1,906,841,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 487,506,721,206 | 488,334,590,484 | |||
| 流動資産合計 | 489,833,569,372 | 490,241,432,477 | |||
| 資産合計 | 489,833,569,372 | 490,241,432,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,326,409,175 | 1,053,768,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,236,565 | 181,059,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,042,470,675 | 1,919,182,346 | |||
| 未払利息 | 1,501 | 1,044 | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 | |||
| 流動負債合計 | 5,562,997,916 | 3,154,890,918 | |||
| 負債合計 | 5,562,997,916 | 3,154,890,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 105,948,724,222 | ※1 91,456,602,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,321,847,234 | 395,629,938,742 | |||
| (分配準備積立金) | 78,081,053,039 | 109,855,878,451 | |||
| 元本等合計 | 484,270,571,456 | 487,086,541,559 | |||
| 純資産合計 | ※2 484,270,571,456 | ※2 487,086,541,559 | |||
| 負債純資産合計 | 489,833,569,372 | 490,241,432,477 | |||
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