有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年5月29日 至 平成25年11月28日 | 第4期 自 平成25年11月29日 至 平成26年5月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,965 | 10,436 | |
| 有価証券売買等損益 | 313,399,118 | 139,388,122 | |
| 為替差損益 | 29,760,750 | △ 4,380,650 | |
| 営業収益合計 | 343,177,833 | 135,017,908 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 990,692 | 743,805 | |
| 委託者報酬 | ※1 33,288,567 | ※1 24,993,594 | |
| その他費用 | 98,982 | 75,768 | |
| 営業費用合計 | 34,378,241 | 25,813,167 | |
| 営業利益 | 308,799,592 | 109,204,741 | |
| 経常利益 | 308,799,592 | 109,204,741 | |
| 当期純利益 | 308,799,592 | 109,204,741 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 42,694,130 | 2,991,484 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 368,079,268 | 289,610,539 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,833,353 | 13,655,361 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,833,353 | 13,655,361 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,730,891 | 50,345,554 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,730,891 | 50,345,554 | |
| 分配金 | ※2 227,676,653 | ※2 46,713,828 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,610,539 | 312,419,775 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
