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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

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【提出】: 2014/08/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成25年5月29日至平成25年11月28日	第4期自平成25年11月29日至平成26年5月28日
営業収益
	受取利息	17,965	10,436
	有価証券売買等損益	313,399,118	139,388,122
	為替差損益	29,760,750	△ 4,380,650
	営業収益合計	343,177,833	135,017,908
営業費用
	受託者報酬	990,692	743,805
	委託者報酬	※1 33,288,567	※1 24,993,594
	その他費用	98,982	75,768
	営業費用合計	34,378,241	25,813,167
営業利益		308,799,592	109,204,741
経常利益		308,799,592	109,204,741
当期純利益		308,799,592	109,204,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		42,694,130	2,991,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)		368,079,268	289,610,539
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,833,353	13,655,361
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,833,353	13,655,361
剰余金減少額又は欠損金増加額		150,730,891	50,345,554
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,730,891	50,345,554
分配金		※2 227,676,653	※2 46,713,828
期末剰余金又は期末欠損金(△)		289,610,539	312,419,775

開示資料

決算

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