有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2018年5月29日 至 2018年11月28日 | 第14期 自 2018年11月29日 至 2019年5月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25 | 71 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,666,104 | 50,199,177 | |
| 為替差損益 | △ 65,516,190 | 19,716,906 | |
| 営業収益合計 | △ 43,850,061 | 69,916,154 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,191 | 4,949 | |
| 受託者報酬 | 364,552 | 304,382 | |
| 委託者報酬 | ※1 12,250,657 | ※1 10,228,698 | |
| その他費用 | 51,913 | 34,290 | |
| 営業費用合計 | 12,673,313 | 10,572,319 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 56,523,374 | 59,343,835 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 56,523,374 | 59,343,835 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 56,523,374 | 59,343,835 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,879,330 | 4,972,372 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 194,457,860 | 95,266,759 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,835 | 1,932,315 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,835 | 1,932,315 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,409,232 | 11,648,942 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,409,232 | 11,648,942 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 14,304,379 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,266,759 | 125,617,216 | |
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