有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年5月29日 至 平成26年11月28日 | 第6期 自 平成26年11月29日 至 平成27年5月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,209 | 12,990 | |
| 有価証券売買等損益 | 642,926,622 | 218,740,771 | |
| 為替差損益 | △ 375,518,900 | △ 110,096,040 | |
| 営業収益合計 | 267,421,931 | 108,657,721 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 721,928 | 667,748 | |
| 委託者報酬 | ※1 24,258,470 | ※1 22,437,893 | |
| その他費用 | 93,716 | 66,691 | |
| 営業費用合計 | 25,074,114 | 23,172,332 | |
| 営業利益 | 242,347,817 | 85,485,389 | |
| 経常利益 | 242,347,817 | 85,485,389 | |
| 当期純利益 | 242,347,817 | 85,485,389 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,206,388 | 20,637 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 312,419,775 | 258,725,802 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,630,352 | 23,777,596 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,630,352 | 23,777,596 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,646,391 | 26,389,973 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,646,391 | 26,389,973 | |
| 分配金 | ※2 255,819,363 | ※2 127,014,642 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,725,802 | 214,563,535 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
