- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成29年5月30日 至 平成29年11月28日 | 第12期 自 平成29年11月29日 至 平成30年5月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 147,802,992 | 34,214,904 | |
| 為替差損益 | △ 5,378,380 | 11,417,029 | |
| 営業収益合計 | 142,424,612 | 45,631,948 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,798 | 4,363 | |
| 受託者報酬 | 640,190 | 467,428 | |
| 委託者報酬 | ※1 21,511,866 | ※1 15,707,087 | |
| その他費用 | 74,729 | 49,113 | |
| 営業費用合計 | 22,240,583 | 16,227,991 | |
| 営業利益 | 120,184,029 | 29,403,957 | |
| 経常利益 | 120,184,029 | 29,403,957 | |
| 当期純利益 | 120,184,029 | 29,403,957 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,350,549 | 16,033,833 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 274,533,162 | 234,707,249 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,543,449 | 5,198,618 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,543,449 | 5,198,618 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,027,348 | 52,422,146 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,027,348 | 52,422,146 | |
| 分配金 | ※2 32,175,494 | ※2 6,395,985 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,707,249 | 194,457,860 | |
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