有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成28年5月31日 至 平成28年11月28日 | 第10期 自 平成28年11月29日 至 平成29年5月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 213,068,075 | 237,170,940 | |
| 為替差損益 | △ 19,774,600 | 18,710,382 | |
| 営業収益合計 | 193,293,475 | 255,881,322 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,197 | 18,955 | |
| 受託者報酬 | 441,211 | 674,856 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,826,153 | ※1 22,676,489 | |
| その他費用 | 54,828 | 67,790 | |
| 営業費用合計 | 15,332,389 | 23,438,090 | |
| 営業利益 | 177,961,086 | 232,443,232 | |
| 経常利益 | 177,961,086 | 232,443,232 | |
| 当期純利益 | 177,961,086 | 232,443,232 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,435,677 | 32,205,050 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 65,968,864 | 122,944,234 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,387,689 | 200,353,524 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,475,721 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,911,968 | 200,353,524 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 54,305,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 54,305,902 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 194,696,876 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,944,234 | 274,533,162 | |
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