- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2020年5月29日 至 2020年11月30日 | 第18期 自 2020年12月1日 至 2021年5月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 113 | 65 | |
| 有価証券売買等損益 | 220,645,646 | 329,029,760 | |
| 為替差損益 | 38,042,444 | △ 68,306,890 | |
| 営業収益合計 | 258,688,203 | 260,722,935 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,260 | 2,354 | |
| 受託者報酬 | 286,348 | 317,744 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,623,101 | ※1 10,677,300 | |
| その他費用 | 34,604 | 31,727 | |
| 営業費用合計 | 9,946,313 | 11,029,125 | |
| 営業利益 | 248,741,890 | 249,693,810 | |
| 経常利益 | 248,741,890 | 249,693,810 | |
| 当期純利益 | 248,741,890 | 249,693,810 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,204,338 | 10,874,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 121,645,919 | 279,026,454 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,234 | 16,409,068 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,234 | 16,409,068 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,922,481 | 25,006,031 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,922,481 | 25,006,031 | |
| 分配金 | ※2 79,666,770 | ※2 121,702,873 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,026,454 | 387,545,870 | |
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