有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2021年11月30日 至 2022年5月30日 | 第21期 自 2022年5月31日 至 2022年11月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 5,665,012 | 62,598,447 | |
| 為替差損益 | △ 113,984,824 | △ 95,001,301 | |
| 営業収益合計 | △ 108,319,812 | △ 32,402,854 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 662 | 3,366 | |
| 受託者報酬 | 275,086 | 222,937 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,244,596 | ※1 7,491,645 | |
| その他費用 | 57,956 | 67,721 | |
| 営業費用合計 | 9,578,300 | 7,785,669 | |
| 営業損失(△) | △ 117,898,112 | △ 40,188,523 | |
| 経常損失(△) | △ 117,898,112 | △ 40,188,523 | |
| 当期純損失(△) | △ 117,898,112 | △ 40,188,523 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,815,498 | △ 7,114,890 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 309,426,493 | 178,439,370 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,209,061 | 6,109,392 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,209,061 | 6,109,392 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,113,570 | 17,661,403 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,113,570 | 17,661,403 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,439,370 | 133,813,726 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
