- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年11月29日 至 平成26年5月28日 | 第5期 自 平成26年5月29日 至 平成26年11月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,436 | 14,209 | |
| 有価証券売買等損益 | 139,388,122 | 642,926,622 | |
| 為替差損益 | △ 4,380,650 | △ 375,518,900 | |
| 営業収益合計 | 135,017,908 | 267,421,931 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 743,805 | 721,928 | |
| 委託者報酬 | ※1 24,993,594 | ※1 24,258,470 | |
| その他費用 | 75,768 | 93,716 | |
| 営業費用合計 | 25,813,167 | 25,074,114 | |
| 営業利益 | 109,204,741 | 242,347,817 | |
| 経常利益 | 109,204,741 | 242,347,817 | |
| 当期純利益 | 109,204,741 | 242,347,817 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,991,484 | 13,206,388 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 289,610,539 | 312,419,775 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,655,361 | 2,630,352 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,655,361 | 2,630,352 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,345,554 | 29,646,391 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,345,554 | 29,646,391 | |
| 分配金 | ※2 46,713,828 | ※2 255,819,363 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,419,775 | 258,725,802 | |
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