有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年5月29日 至 平成27年11月30日 | 第8期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,776 | 2,386 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 210,194,705 | △ 228,867,973 | |
| 為替差損益 | 13,463,080 | 163,351,740 | |
| 営業収益合計 | △ 196,721,849 | △ 65,513,847 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,061 | |
| 受託者報酬 | 579,165 | 481,383 | |
| 委託者報酬 | ※1 19,461,431 | ※1 16,176,099 | |
| その他費用 | 68,624 | 48,194 | |
| 営業費用合計 | 20,109,220 | 16,708,737 | |
| 営業損失(△) | △ 216,831,069 | △ 82,222,584 | |
| 経常損失(△) | △ 216,831,069 | △ 82,222,584 | |
| 当期純損失(△) | △ 216,831,069 | △ 82,222,584 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 11,193,464 | △ 19,365,559 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 214,563,535 | △ 2,070,552 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,530,300 | 318,360 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 318,360 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,530,300 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,526,782 | 1,359,647 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,526,782 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,359,647 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,070,552 | △ 65,968,864 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
