有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2021年5月29日 至 2021年11月29日 | 第20期 自 2021年11月30日 至 2022年5月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 23,244,657 | 5,665,012 | |
| 為替差損益 | △ 40,216,402 | △ 113,984,824 | |
| 営業収益合計 | △ 16,971,728 | △ 108,319,812 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,208 | 662 | |
| 受託者報酬 | 319,657 | 275,086 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,742,467 | ※1 9,244,596 | |
| その他費用 | 42,336 | 57,956 | |
| 営業費用合計 | 11,105,668 | 9,578,300 | |
| 営業損失(△) | △ 28,077,396 | △ 117,898,112 | |
| 経常損失(△) | △ 28,077,396 | △ 117,898,112 | |
| 当期純損失(△) | △ 28,077,396 | △ 117,898,112 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 130,360 | △ 1,815,498 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 387,545,870 | 309,426,493 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,551,475 | 3,209,061 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,551,475 | 3,209,061 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,684,977 | 18,113,570 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,684,977 | 18,113,570 | |
| 分配金 | ※2 45,038,839 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,426,493 | 178,439,370 | |
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