有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2018年11月29日 至 2019年5月28日 | 第15期 自 2019年5月29日 至 2019年11月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 71 | 84 | |
| 有価証券売買等損益 | 50,199,177 | 124,249,735 | |
| 為替差損益 | 19,716,906 | △ 10,786,737 | |
| 営業収益合計 | 69,916,154 | 113,463,082 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,949 | 6,524 | |
| 受託者報酬 | 304,382 | 293,024 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,228,698 | ※1 9,846,990 | |
| その他費用 | 34,290 | 40,743 | |
| 営業費用合計 | 10,572,319 | 10,187,281 | |
| 営業利益 | 59,343,835 | 103,275,801 | |
| 経常利益 | 59,343,835 | 103,275,801 | |
| 当期純利益 | 59,343,835 | 103,275,801 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,972,372 | 2,900,776 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 95,266,759 | 125,617,216 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,932,315 | 4,628,247 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,932,315 | 4,628,247 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,648,942 | 12,222,813 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,648,942 | 12,222,813 | |
| 分配金 | ※2 14,304,379 | ※2 17,881,208 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,617,216 | 200,516,467 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
