有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成25年11月14日現在) | 第4特定期間末 (平成26年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,322,109 | 106,225,074 |
| 投資信託受益証券 | 2,505,899,092 | 2,378,989,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,188,197 | 1,031,140,269 |
| 未収利息 | 160 | 87 |
| 流動資産合計 | 3,700,409,558 | 3,516,355,319 |
| 資産合計 | 3,700,409,558 | 3,516,355,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,647,017 | 10,026,699 |
| 未払解約金 | 4,321,627 | 6,622,732 |
| 未払受託者報酬 | 128,034 | 124,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,400,624 | 2,332,638 |
| その他未払費用 | 38,399 | 37,311 |
| 流動負債合計 | 17,535,701 | 19,143,791 |
| 負債合計 | 17,535,701 | 19,143,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,549,005,852 | *1 3,342,233,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,868,005 | 154,978,463 |
| (分配準備積立金) | 228,141,305 | 200,007,795 |
| 元本等合計 | 3,682,873,857 | 3,497,211,528 |
| 純資産合計 | *2 3,682,873,857 | *2 3,497,211,528 |
| 負債純資産合計 | 3,700,409,558 | 3,516,355,319 |
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