有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成27年11月16日現在) | 第8特定期間末 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,306,030 |
| コール・ローン | 87,857,287 | 69,250,838 |
| 投資信託受益証券 | 1,776,276,443 | 1,622,756,273 |
| 親投資信託受益証券 | 773,200,275 | 719,315,907 |
| 未収利息 | 93 | - |
| 流動資産合計 | 2,637,334,098 | 2,419,629,048 |
| 資産合計 | 2,637,334,098 | 2,419,629,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,283,771 | 6,465,508 |
| 未払解約金 | 9,089,293 | 5,563,790 |
| 未払受託者報酬 | 103,551 | 91,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,941,551 | 1,717,821 |
| 未払利息 | - | 130 |
| その他未払費用 | 31,054 | 28,170 |
| 流動負債合計 | 18,449,220 | 13,867,037 |
| 負債合計 | 18,449,220 | 13,867,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,427,923,884 | *1 2,155,169,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,960,994 | 250,592,541 |
| (分配準備積立金) | 289,997,935 | 249,878,806 |
| 元本等合計 | 2,618,884,878 | 2,405,762,011 |
| 純資産合計 | *2 2,618,884,878 | *2 2,405,762,011 |
| 負債純資産合計 | 2,637,334,098 | 2,419,629,048 |
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