有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (2018年 5月14日現在) | 第13特定期間末 (2018年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,013,358 | 3,598,482 |
| コール・ローン | 53,809,959 | 58,903,699 |
| 投資信託受益証券 | 1,181,319,876 | 1,212,307,670 |
| 親投資信託受益証券 | 554,800,408 | 555,118,418 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,798,943,601 | 1,829,928,269 |
| 資産合計 | 1,798,943,601 | 1,829,928,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,418,110 | 5,554,944 |
| 未払解約金 | 2,949,344 | 1,451,638 |
| 未払受託者報酬 | 59,407 | 65,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,875 | 1,233,384 |
| 未払利息 | 68 | 125 |
| その他未払費用 | 18,303 | 20,261 |
| 流動負債合計 | 9,559,107 | 8,326,132 |
| 負債合計 | 9,559,107 | 8,326,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,806,036,822 | *1 1,851,648,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,652,328 | △30,045,904 |
| (分配準備積立金) | 164,333,457 | 151,185,694 |
| 元本等合計 | 1,789,384,494 | 1,821,602,137 |
| 純資産合計 | *3 1,789,384,494 | *3 1,821,602,137 |
| 負債純資産合計 | 1,798,943,601 | 1,829,928,269 |
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