有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (2018年11月14日現在) | 第14特定期間末 (2019年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,598,482 | 2,716,219 |
| コール・ローン | 58,903,699 | 50,605,184 |
| 投資信託受益証券 | 1,212,307,670 | 1,178,573,654 |
| 親投資信託受益証券 | 555,118,418 | 530,368,426 |
| 未収入金 | - | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,829,928,269 | 1,771,263,483 |
| 資産合計 | 1,829,928,269 | 1,771,263,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,554,944 | 5,254,306 |
| 未払解約金 | 1,451,638 | 2,185,980 |
| 未払受託者報酬 | 65,780 | 60,189 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,384 | 1,128,557 |
| 未払利息 | 125 | 47 |
| その他未払費用 | 20,261 | 18,573 |
| 流動負債合計 | 8,326,132 | 8,647,652 |
| 負債合計 | 8,326,132 | 8,647,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,851,648,041 | *1 1,751,435,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,045,904 | 11,180,246 |
| (分配準備積立金) | 151,185,694 | 132,653,843 |
| 元本等合計 | 1,821,602,137 | 1,762,615,831 |
| 純資産合計 | *3 1,821,602,137 | *3 1,762,615,831 |
| 負債純資産合計 | 1,829,928,269 | 1,771,263,483 |
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