有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2019年 5月14日現在) | 第15特定期間末 (2019年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,716,219 | 1,178,120 |
| コール・ローン | 50,605,184 | 20,502,336 |
| 投資信託受益証券 | 1,178,573,654 | 1,130,244,859 |
| 親投資信託受益証券 | 530,368,426 | 479,460,568 |
| 未収入金 | 9,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,771,263,483 | 1,631,385,883 |
| 資産合計 | 1,771,263,483 | 1,631,385,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,254,306 | 4,728,311 |
| 未払解約金 | 2,185,980 | 2,232,399 |
| 未払受託者報酬 | 60,189 | 61,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,557 | 1,145,278 |
| 未払利息 | 47 | 39 |
| その他未払費用 | 18,573 | 18,577 |
| 流動負債合計 | 8,647,652 | 8,185,686 |
| 負債合計 | 8,647,652 | 8,185,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,751,435,585 | *1 1,576,103,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,180,246 | 47,096,497 |
| (分配準備積立金) | 132,653,843 | 117,128,918 |
| 元本等合計 | 1,762,615,831 | 1,623,200,197 |
| 純資産合計 | *2 1,762,615,831 | *2 1,623,200,197 |
| 負債純資産合計 | 1,771,263,483 | 1,631,385,883 |
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