有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成28年11月14日現在) | 第10特定期間末 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,577,344 | 7,457,227 |
| コール・ローン | 68,307,349 | 65,093,064 |
| 投資信託受益証券 | 1,633,254,035 | 1,473,077,817 |
| 親投資信託受益証券 | 715,280,151 | 667,502,447 |
| 流動資産合計 | 2,433,418,879 | 2,213,130,555 |
| 資産合計 | 2,433,418,879 | 2,213,130,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,899,627 | 6,354,063 |
| 未払解約金 | 878,547 | 1,491,278 |
| 未払受託者報酬 | 90,863 | 81,244 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,615 | 1,523,327 |
| 未払利息 | 105 | 83 |
| その他未払費用 | 28,374 | 24,777 |
| 流動負債合計 | 9,601,131 | 9,474,772 |
| 負債合計 | 9,601,131 | 9,474,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,299,875,990 | *1 2,118,021,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,941,758 | 85,634,748 |
| (分配準備積立金) | 230,373,078 | 203,945,623 |
| 元本等合計 | 2,423,817,748 | 2,203,655,783 |
| 純資産合計 | *2 2,423,817,748 | *2 2,203,655,783 |
| 負債純資産合計 | 2,433,418,879 | 2,213,130,555 |
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