有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成29年11月14日現在) | 第12特定期間末 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,914,762 | 3,013,358 |
| コール・ローン | 56,145,933 | 53,809,959 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,426,183 | 1,181,319,876 |
| 親投資信託受益証券 | 556,644,970 | 554,800,408 |
| 未収入金 | - | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,848,131,848 | 1,798,943,601 |
| 資産合計 | 1,848,131,848 | 1,798,943,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,514,388 | 5,418,110 |
| 未払解約金 | 3,934,431 | 2,949,344 |
| 未払受託者報酬 | 64,086 | 59,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,201,549 | 1,113,875 |
| 未払利息 | 94 | 68 |
| その他未払費用 | 19,814 | 18,303 |
| 流動負債合計 | 10,734,362 | 9,559,107 |
| 負債合計 | 10,734,362 | 9,559,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,838,129,419 | *1 1,806,036,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △731,933 | △16,652,328 |
| (分配準備積立金) | 170,611,821 | 164,333,457 |
| 元本等合計 | 1,837,397,486 | 1,789,384,494 |
| 純資産合計 | *3 1,837,397,486 | *3 1,789,384,494 |
| 負債純資産合計 | 1,848,131,848 | 1,798,943,601 |
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