有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成26年11月14日現在) | 第6特定期間末 (平成27年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,393,696 | 105,228,459 |
| 投資信託受益証券 | 2,406,676,808 | 2,120,093,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,127,673,779 | 848,238,236 |
| 未収利息 | 30 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,645,744,313 | 3,073,560,219 |
| 資産合計 | 3,645,744,313 | 3,073,560,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,862,507 | 8,258,437 |
| 未払解約金 | 11,475,204 | 292,501 |
| 未払受託者報酬 | 132,007 | 115,218 |
| 未払委託者報酬 | 2,475,111 | 2,160,357 |
| その他未払費用 | 39,591 | 34,558 |
| 流動負債合計 | 23,984,420 | 10,861,071 |
| 負債合計 | 23,984,420 | 10,861,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,287,502,392 | *1 2,752,812,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,257,501 | 309,886,629 |
| (分配準備積立金) | 235,628,034 | 338,938,125 |
| 元本等合計 | 3,621,759,893 | 3,062,699,148 |
| 純資産合計 | *2 3,621,759,893 | *2 3,062,699,148 |
| 負債純資産合計 | 3,645,744,313 | 3,073,560,219 |
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