有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成29年 5月15日現在) | 第11特定期間末 (平成29年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,457,227 | 3,914,762 |
| コール・ローン | 65,093,064 | 56,145,933 |
| 投資信託受益証券 | 1,473,077,817 | 1,231,426,183 |
| 親投資信託受益証券 | 667,502,447 | 556,644,970 |
| 流動資産合計 | 2,213,130,555 | 1,848,131,848 |
| 資産合計 | 2,213,130,555 | 1,848,131,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,354,063 | 5,514,388 |
| 未払解約金 | 1,491,278 | 3,934,431 |
| 未払受託者報酬 | 81,244 | 64,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,523,327 | 1,201,549 |
| 未払利息 | 83 | 94 |
| その他未払費用 | 24,777 | 19,814 |
| 流動負債合計 | 9,474,772 | 10,734,362 |
| 負債合計 | 9,474,772 | 10,734,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,118,021,035 | *1 1,838,129,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,634,748 | △731,933 |
| (分配準備積立金) | 203,945,623 | 170,611,821 |
| 元本等合計 | 2,203,655,783 | 1,837,397,486 |
| 純資産合計 | *3 2,203,655,783 | *3 1,837,397,486 |
| 負債純資産合計 | 2,213,130,555 | 1,848,131,848 |
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