有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成27年 5月14日現在) | 第7特定期間末 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,228,459 | 87,857,287 |
| 投資信託受益証券 | 2,120,093,496 | 1,776,276,443 |
| 親投資信託受益証券 | 848,238,236 | 773,200,275 |
| 未収利息 | 28 | 93 |
| 流動資産合計 | 3,073,560,219 | 2,637,334,098 |
| 資産合計 | 3,073,560,219 | 2,637,334,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,258,437 | 7,283,771 |
| 未払解約金 | 292,501 | 9,089,293 |
| 未払受託者報酬 | 115,218 | 103,551 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,357 | 1,941,551 |
| その他未払費用 | 34,558 | 31,054 |
| 流動負債合計 | 10,861,071 | 18,449,220 |
| 負債合計 | 10,861,071 | 18,449,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,752,812,519 | *1 2,427,923,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,886,629 | 190,960,994 |
| (分配準備積立金) | 338,938,125 | 289,997,935 |
| 元本等合計 | 3,062,699,148 | 2,618,884,878 |
| 純資産合計 | *2 3,062,699,148 | *2 2,618,884,878 |
| 負債純資産合計 | 3,073,560,219 | 2,637,334,098 |
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