有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成28年 5月16日現在) | 第9特定期間末 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,306,030 | 16,577,344 |
| コール・ローン | 69,250,838 | 68,307,349 |
| 投資信託受益証券 | 1,622,756,273 | 1,633,254,035 |
| 親投資信託受益証券 | 719,315,907 | 715,280,151 |
| 流動資産合計 | 2,419,629,048 | 2,433,418,879 |
| 資産合計 | 2,419,629,048 | 2,433,418,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,465,508 | 6,899,627 |
| 未払解約金 | 5,563,790 | 878,547 |
| 未払受託者報酬 | 91,618 | 90,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,821 | 1,703,615 |
| 未払利息 | 130 | 105 |
| その他未払費用 | 28,170 | 28,374 |
| 流動負債合計 | 13,867,037 | 9,601,131 |
| 負債合計 | 13,867,037 | 9,601,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,155,169,470 | *1 2,299,875,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,592,541 | 123,941,758 |
| (分配準備積立金) | 249,878,806 | 230,373,078 |
| 元本等合計 | 2,405,762,011 | 2,423,817,748 |
| 純資産合計 | *2 2,405,762,011 | *2 2,423,817,748 |
| 負債純資産合計 | 2,419,629,048 | 2,433,418,879 |
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