有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成26年 5月14日現在) | 第5特定期間末 (平成26年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,225,074 | 111,393,696 |
| 投資信託受益証券 | 2,378,989,889 | 2,406,676,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,140,269 | 1,127,673,779 |
| 未収利息 | 87 | 30 |
| 流動資産合計 | 3,516,355,319 | 3,645,744,313 |
| 資産合計 | 3,516,355,319 | 3,645,744,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,026,699 | 9,862,507 |
| 未払解約金 | 6,622,732 | 11,475,204 |
| 未払受託者報酬 | 124,411 | 132,007 |
| 未払委託者報酬 | 2,332,638 | 2,475,111 |
| その他未払費用 | 37,311 | 39,591 |
| 流動負債合計 | 19,143,791 | 23,984,420 |
| 負債合計 | 19,143,791 | 23,984,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,342,233,065 | *1 3,287,502,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,978,463 | 334,257,501 |
| (分配準備積立金) | 200,007,795 | 235,628,034 |
| 元本等合計 | 3,497,211,528 | 3,621,759,893 |
| 純資産合計 | *2 3,497,211,528 | *2 3,621,759,893 |
| 負債純資産合計 | 3,516,355,319 | 3,645,744,313 |
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