有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
| (平成26年 6月30日現在) |
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,629,362,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,692,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,623,670,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,400,920,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0655 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,754,290,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696,727,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,057,562,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,320,788,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0272 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,527,896,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,403,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,522,492,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,640,596,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9553 | 円 |
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