有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
| (2017年11月30日現在) |
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,854,459,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,271,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,853,187,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,833,766,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,608,824,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,608,820,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,553,206,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4637 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,819,065,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,356,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,815,708,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,083,531,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8715 | 円 |
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