有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
| (平成27年 5月29日現在) |
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,069,705,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,259,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,062,446,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,727,313,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1229 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,796,798,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,285,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,644,513,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,561,518,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4776 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 3,964,128,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,963,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,803,164,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,948,637,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632 | 円 |
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