有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
(参考)Jリート・マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,114,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,484,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,687,629,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,698,088,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,206,061,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,732,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,902,328,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,076,877,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7814 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,801,327,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,527,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,691,799,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,055,026,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8232 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
