有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
| (平成29年 5月31日現在) |
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,209,701,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,794,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,199,907,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,108,989,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0431 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,934,232,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,051,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,830,180,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,727,755,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5012 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,197,030,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,196,562,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,449,723,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8967 | 円 |
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