有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
| (平成28年11月30日現在) |
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,436,759,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,536,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,433,223,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,285,952,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,337,027,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,346,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,272,681,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,648,375,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5157 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,748,034,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,836,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,533,197,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,780,518,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9111 | 円 |
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