有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
| (平成26年11月28日現在) |
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,701,173,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,102,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,679,070,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,272,208,752 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1243 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,545,675,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,133,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,532,541,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,150,426,218 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3795 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,653,226,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,757,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,511,468,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,581,701,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9728 | 円 |
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