有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| (平成28年 5月31日現在) |
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,393,048,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,823,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,389,225,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,148,601,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1120 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,197,867,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,172,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,113,694,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,152,560,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6346 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,704,419,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,803,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,682,616,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,847,421,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9421 | 円 |
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