有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
(参考)Jリート・マザーファンド
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,189,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,363,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,825,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,803,831,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9961 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,163,502,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,163,498,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,984,099,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6007 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,763,077,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,097,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,980,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,083,531,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8418 | 円 |
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