有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
| (平成27年11月30日現在) |
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,635,507,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,402,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,631,104,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,412,568,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0906 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,877,869,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,881,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,751,988,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,807,225,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3828 | 円 |
(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 3,394,199,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,913,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,355,285,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,538,563,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9482 | 円 |
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